上月券商金股组合全部“飘红”，3月最新名单来了！

来源： 中国基金报

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【导读】券商3月“金股”出炉，电子、有色、化工板块人气高


【资料图】

中国基金报记者 舍梨

回顾2月，券商金股组合交出亮眼答卷。数据显示，29家券商月度金股组合全部实现正收益，平均收益率达3.53%。

随着3月行情开启，截至发稿，已有10家券商最新金股名单陆续披露。展望后市，机构普遍认为结构性机会延续，AI产业链、涨价资源品及高端制造领域值得重点关注。

电子、有色、化工板块人气高

进入3月，券商金股推荐呈现“广度覆盖、重点突出”的特征。据统计，10家券商共推荐91只金股，覆盖26个申万一级行业。

从行业分布来看，科技与周期板块仍是3月券商金股配置的核心。其中，电子行业以9只推荐个股位居首位，占比为9.9%；有色金属、基础化工、电力设备行业紧随其后，均推荐8只个股，各占比8.8%；农林牧渔（5只，占比为5.5%）、国防军工（4只，占比为4.4%）、汽车（4只，占比为4.4%）、机械设备（4只，占比为4.4%）、医药生物（4只，占比为4.4%）等则分列其后。

市场共识度较高的标的往往具备更强的安全边际。数据显示，3月共有7只个股获得2家及以上券商共同推荐，其中，中国巨石获得3家券商一致看好，成为3月金股中的热门标的。

中国巨石获得东方财富证券、平安证券、光大证券3家机构推荐。券商认为，电子布持续涨价，AI算力需求驱动特种布市场关注度提升，公司作为电子布龙头有望受益。

此外，海光信息、洛阳钼业、中际旭创、海尔智家、荣盛石化（维权）等个股均获得2家券商推荐。

以海光信息为例，东方财富证券、平安证券等机构指出，AI推理需求持续爆发，国产GPU（DCU）进一步放量，叠加AI Agent应用需求增长，公司业绩有望持续增长。

荣盛石化则获国金证券、平安证券推荐。机构认为，国内炼能已接近红线，未来三年新增炼厂炼能有限。公司作为国内民营大炼化龙头，拥有全国最大单体规模4000万吨/年的浙石化炼厂，炼化产业链一体化及规模优势显著。

（数据来源：每市App，仅选取部分券商）

2月金股“成绩单”：29家券商收益为正，中邮、华西领跑

回顾2月，券商金股组合整体表现可圈可点。中邮证券以8.50%的收益率位居榜首，华西证券紧随其后，收益率达8.34%；东吴证券、国投证券、华金证券分别以7.56%、6.83%、6.80%的收益率跻身前五。

（数据来源：每市App）

从个股来看，每市App数据显示，华西证券推荐的炬光科技以52.21%的月涨幅成为当月最牛金股；由国投证券推荐的东方钽业以52.04%的月涨幅排名第二；排名第三的是由长城证券推荐的天孚通信，当月涨幅为48.41%。

此外，由东北证券推荐的春晖智控、财通证券推荐的招商轮船、东兴证券推荐的江丰电子、华金证券推荐的环旭电子当月涨幅也超40%。

（数据来源：每市App）

对于3月市场，券商普遍认为结构性机会仍将延续，重点推荐三大投资主线：一是以电子、通信为代表的科技成长板块，AI、半导体、消费电子等细分领域需求回暖；二是以有色金属、基础化工为代表的周期板块；三是以电力设备、国防军工为代表的高端制造板块，新能源装机量持续增长，军工装备更新换代需求迫切。

光大证券认为，在春节之后，市场交易热度会出现季节性回升，奠定未来市场表现的基础。同时，未来一个月市场将进入到密集的数据与政策验证期。总体来看，3月份权益市场机会仍然大于风险，表现值得期待。

光大证券建议，结构上聚焦热点，把握成长与顺周期两条主线。成长方向将受益于产业热度持续高涨，以及投资者在春季行情中风险偏好的提升，建议重点关注近期产业催化事件较多的人形机器人、AI产业链等方向；顺周期方向主要受益于商品价格的强势以及政策的支持，建议关注涨价有望持续的资源品以及线下服务相关的领域。

开源证券表示，A股当下处在牛市逻辑当中，建议投资者不要因为非常短期的波动和调整就动摇对积极行情的信心。结构上，当前全A尚处在相对安全的环境下，且从证券化率指标角度来看仍有扩张空间，结合TMT板块的相对盈利优势，AI+的高beta现阶段依然有望获得支撑。

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